好牛配资官网APP下载松原安全: 关于松原转债赎回实施的第六次提示性公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全公告编号：2025-075 债券代码：123244 债券简称：松原转债浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于“松原转债”赎回实施的第六次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；按照 100.07 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“松原转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“松原转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；业板股票适当性管理要求的，不能将所持“松原转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；原转债”，将按照 100.07 元/张的价格强制赎回，因目前“松原转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“松原转债”持有人注意在限期内转股。自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格（20.35 元/股）的 130%（含 130%，即 26.455 元/股），已触发“松原转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%））。公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“松原转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“松原转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“松原转债”赎回的全部相关事宜。现将“松原转债”赎回的有关事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），公司于 2024 年 8 月 1 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）410.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 41,000.00 万元。（二）可转债上市情况经深交所同意，公司41,000.00万元可转换公司债券已于2024年8月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。（三）可转债转股期限本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 8 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2030 年 7 月 31 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。（四）可转债转股价格调整情况本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限制性股票共计 14.661 万股。此次新增股份登记完成后，公司总股本由 226,188,700 股增加至 226,331,260 股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 28.70 元/股，调整后转股价格为 28.69 元/股，调整后的转股价格自潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-091）。事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实施记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每股东每 10 股转增 4 股。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“松原转债”的转股价格做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 28.69 元/股，调整后转股价格为 20.35 元/股，调整后的转股价格自讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。监事会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 49 名激励对象办理归属限制性股票共计 65.352 万股，授予价格为 7.80 元/股；审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为此次新增股份登记完成后，公司总股本将共计增加 74.62 万股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 20.35 元/股，调整后转股价格为 20.32 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年价格的公告》。截至本公告披露日，“松原转债”的转股价格为 20.32 元/股。二、可转债有条件赎回条款与触发的情况（一）有条件赎回条款根据《募集说明书》的有关约定，“松原转债”有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365 其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（二）本次有条件赎回条款触发情况自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格（20.35 元/股）的 130%（含 130%，即 26.455 元/股），已触发“松原转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%））。三、赎回实施安排 (一）赎回价格及其确定依据根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365 其IA:当期应计利息； B:本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； I:可转债当年票面利率(0.40%)； t为计息天数（60天），即从上一个付息日(2025年8月1日，“松原转债” 第二个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025年9月30日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×60/365=0.07 元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.07=100.07 元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象截至赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的全体 “松原转债”持有人。（三）赎回程序及时间安排公告，通知“松原转债”持有人本次赎回的相关事项。记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的“松原转债”。本次提前赎回完成后，“松原转债”将在深交所摘牌。到达“松原转债”持有人资金账户日，届时“松原转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“松原转债”持有人的资金账户。媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。（四）咨询方式联系部门：公司董事会办公室联系电话：0574-62499207 联系邮箱：IR@songyuansafety.com 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“松原转债”的情况经公司自查，公司实际控制人、控股股东及公司董事胡铲明先生、沈燕燕女士及其一致行动人南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）在“松原转债”赎回条件满足之日（2025 年 9 月 8 日）前六个月内交易“松原转债”的情况如下：期初持有数期间买入数期间卖出数期末持有数持有人名称持有人身份量（张）量（张）量（张）量（张）实际控制人、胡铲明控股股东，董 0 0 0 0 事实际控制人、沈燕燕控股股东，董 709,311 0 709,311 0 事南京明凯创实际控制人、业投资合伙控股股东的一 327,725 0 327,725 0 企业（有限致行动人合伙）除上述情形外，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“松原转债”的情形。五、其他需说明的事项进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。六、备查文件浙江松原汽车安全系统股份有限公司提前赎回松原转债的核查意见》；安全系统股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。特此公告。浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

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